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标题: 军事战略白皮书发布 军工股暴涨7%近20股涨停 [打印本页]

作者: 梦想起飞    时间: 2015-5-26 16:10
标题: 军事战略白皮书发布 军工股暴涨7%近20股涨停

受《中国的军事战略》白皮书发表等利好刺激,周二早盘军工板块大涨7%,领涨两市掀起涨停潮。中国重工、山东矿机、中原特钢、成飞集成、四创电子、耐威科技、全信股份、际华集团、航天通信、神剑股份、南通科技、航新科技、汉麻产业、中直股份、中航动控、光电股份、苏试试验等多股涨停。

分析认为,军工股暴涨有5大催化剂

1.军事战略白皮书发布

周二,中国政府发表《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针,加快推进国防和军队现代化,坚决维护国家主权、安全、发展利益。这是自1998年以来中国政府发表的第九部国防白皮书,也是首部专门阐述中国军事战略的白皮书。

白皮书强调,要以国家核心安全需求为导向,着眼建设信息化军队、打赢信息化战争,全面深化国防和军队改革,努力构建中国特色现代军事力量体系。

2.抗战胜利70周年阅兵9月举行

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。作为世界反法西斯战争东方主战场,将于9月在北京举行阅兵式。国务院通知,为使全国人民广泛参与中央及各地区各部门举行的纪念活动,9月3日全国放假1天。此外,5月9日,俄罗斯举行纪念卫国战争胜利70周年盛大庆典。国家主席习近平和来自世界约20个国家和地区及国际组织领导人出席庆典。这是习近平和夫人彭丽媛同普京等领导人出席红场阅兵仪式。

3.军工股重组高潮

一方面是军民融合深度发展战略实施,另一方面是国企改革“1+N”顶层设计方案和高层推动“军改”的预期增强。在此双重因素作用下,市场对于各大军工集团推进科研院所改制、资产整合或注入、军转民等预期,都将成为驱动市场的主要力量。

华泰证券认为,资产证券化将改善军工企业资本结构,拓宽融资渠道,降低财务负担,从而突破制约军工产业发展的资金瓶颈。目前,我国十大军工集团的证券化率仅为30%左右,相较国企60%的证券化目标还有较大空间。可关注资产质量优质且资产证券化推进较积极的中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团下属的上市公司。

进入2012年之后,航天科技集团、航天科工集团资本运作的次数明显增加、改革的步伐明显加快。近期,航天电子(600879,股吧)、航天通信、航天机电(600151,股吧)相继停牌,国泰君安认为,市场对航天系资本动作的预期升温,将推动军工新一轮上涨,

从2007-2014年,中航工业集团通过资本市场共募集约533亿元,位列各大军工集团之首,而航天科技集团仅融资约104亿元(排第5),航天科工集团融资约26亿元(排倒数第3)。

4.中国制造2025规划

民生证券认为,中国制造2025规划重点发展的十大智能装备中涉及大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、海洋工程装备及高技术船舶等一批军工创新产业、重大工程。将推动军工股新一轮上涨,

5.机构抱团持股

在申万军工行业的30只成分股中,机构持股占流通股的比例超过50%的个股的个股达16只,占比53%,机构持股比例在30%以下的个股仅6只。

我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右,2014航天科技集团证券化率仅为9.1%,航天科工集团证券化率约为20%,大部分核心军工资产仍在体外,国泰君安认为,未来3年各大军工集团证券化率将提高到60%以上;航天系拥有大量的科研技术成果沉淀,体外资产结构相对合理,信息化技术较多,在未来发展民品的时候有先发优势。航天科技集团旗下共有11家上市公司(A股8家)、航天科工集团旗下共有6家(均为A股)。值得重点关注。






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