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标题: 沪指重返“3”时代寻找新强势板块 [打印本页]

作者: 新人报道 时间: 2016-7-6 10:40
标题: 沪指重返“3”时代寻找新强势板块
A股结构性做多行情已开启，积极寻找新的强势板块，聚焦医药等五大板块。

一、财经要闻

（1）当前经济下行压力仍然较大，但随着国内国际经济金融形势的变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多地发力，同时，下半年货币政策预调微调的空间正在加大，必要时可降准。

（2）商务部表示中国不鼓励钢铁大量出口，正在对国际钢铁市场的稳定做出贡献，而英国脱欧对企业海外投资直接冲击有限。

（3）虽然6月信贷数据还未公布，但多家机构预计，6月新增信贷规模依旧“凶猛”。不过，新增信贷仍存在个人贷比重过大、对实体经济支撑力度不够的问题，分析人士表示，信贷增长过猛，会导致投机性需求上升，进一步推高金融市场的风险。

（4）2016年上半年全国共有30个省级政府和4个计划单列市政府发债，发行规模达到35755亿元，接近2015年全年3.8万亿元的发行水平。其中，置换债成为发行主力，共计26850.59亿元；新增债为8904.40亿元。今年上半年以来地方债发行规模不断加大，发行规模已接近2015年全年水平。

二、A股市场

【资本要闻】

（1）沪指重返“3”时代，结构性做多行情已开启，积极寻找新的强势板块，聚焦医药、煤炭、钢铁、券商、军工、传媒等板块。

（2）自6月27日以来，A股迎来反弹，截至7月5日收盘，沪指再次站上3000点，累计涨幅5.33%。在这期间，融资资金也起到了至关重要的作用，不仅两融余额因融资净买入额的放大而超过8500亿元，融资买入额占A股成交额的比例也明显回升。

（3）今年上半年，不少打新基金、债券基金和货币基金出现较大规模的净赎回，280只基金半年净赎回比例超过50%，惨遭腰斩，不少基金近乎被赎光。基金数量大幅增长和基金规模整体缩水使得基金平均规模继续下跌，截至6月底，超过200只公募基金净值规模跌破5000万元的清盘线，基金“迷你化”加剧，清盘压力也日益增大。

（4）统计数据显示，今年以来，A股市场上共有1339家上市公司参与并购重组2178起，其中涉及国有企业383家、共计543起案例。专家表示，钢铁、煤炭、水泥等产能过剩行业将是今年国企兼并重组的重点。

（5）员工持股改革试点近期将“破冰”，优先支持科技型企业，中央一级企业暂不试点。

（6）宝能硬接万科跌停板上带血的筹码，砸14.9亿增持7529万股，持股比例近25%。

【交易机会】

（1）航天军工持续火爆，国防信息化、资产证券化、军民融合等三大改革方向隐藏财富密码，个股选择上，中信建投表示，推荐技术高门槛+业绩高增长+产业空间大优质标的；具体来看：1.雷达：国睿科技(600562)、四创电子(600990)；2.军工电子：海兰信(300065)、景嘉微、久之洋；3.军工通信：杰赛科技(002544)、特发信息(000070)、华讯方舟(000687)；4.卫星导航：耐威科技(300456)；5.信息安全：同有科技(300302)。

【风险提示】

（1）新华百货股权争夺闹上最高法院定增方案已“流产”

（2）康达尔股权斗争不亚宝万之争战火蔓延至法院

（3）宁波中百或涉及巨额担保未披露投资者可索赔

（4）代偿13亿债务=68亿市值股权？西藏珠峰遭问询

（5）汇美时尚冲刺创业板IPO 业绩下滑折射行业窘境

【涨停板预测】

今日涨停

（1）土地改革、国企改革双轮驱动，农垦宝藏待挖掘，重点关注星光农机（603789）、新农开发（600359）。

（2）上海临港(600848)：获注实控人16.5亿元开发区资产

（3）东诚药业(002675)：控股股东提议中期10转20

（4）凯迪生态（000939）：牵手中民投推进200亿绿色产业投资

连续涨停

（1）天际股份(002759)：拟27亿收购锂电池材料公司

（2）新宏泰(603016)、洪汇新材(002802)、哈森股份(603958)、合诚股份(603909)、盛讯达(300518)、新光药业(300519)、微光股份(002801)、小康股份(601127)、环球印务(002799)、三德科技(300515)新股上市后遭资金炒作。

三、港股策略

（1）资金涌港追逐国企股银行类H股获持续买入

（2）伦交所：沪伦通细节将于今秋公布深港通预期升温

（3）邮储银行H股IPO募资或超450亿元内银股渐受南下资金青睐

四、隔夜外盘

（1）脱欧担忧重现，美国股市收低，英镑汇率刷新1985年以来新低，金银期货价格攀升，美油遭重挫，在岸人民币兑美元汇率跌至68个月新低。

（2）苹果iPhone销量增长乏力，英国配件供应商出现严重亏损；IBM首次在荷兰裁员未来会持续不断裁减“冗员”；去哪儿机票事业部再次发生变动，原CEO丘晖辞职，刘连春接任。

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