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标题: 3000点休整 [打印本页]

作者: 陪练专家 时间: 2016-7-25 16:49
标题: 3000点休整
3000点蓄势休整，而随着国企改革或将再次迎来政策密集期，这将成为A股下半年乃至中长期的结构性行情持续注入新能量。

一、财经要闻

（1）房地产税法草案有望2017年露面，税率等细节引关注。有专家表示，房地产税作为一种财产税，是按照房地产的价值作为计税依据的。从税收公平角度去看，未来房地产税计税依据将是以市场价格为基础。

（2）养老金入市蓄势待发，保险机构摩拳擦掌。分析表示，根据基本养老保险基金累计结存余额、投资限制和地方委托比例，测算出基本养老保险基金初次入市规模为4000亿元，占流通市值比重为1.1%，就流通市值而言，基本养老保险基金入市规模相对较小，短期内对股市的直接推动作用可能不大，但入市风格可能代表了国家层面的导向，从而产生积极影响。

（3）7月19日，东北特钢宣布其8.7亿元定向债务融资工具实质违约，这已是东北特钢今年第7次违约。此外，今年以来中国钢铁煤炭等行业的违约案例不断增多，其中不乏央企，令这波企业违约潮受到了高度关注。而面对国企违约，中国财长部部长楼继伟在G20称，援助但不兜底。其还表示，目前虽然企业债务率高企，也发生了几宗违约，但没有系统性、区域性债务风险爆发。

二、A股市场

【资本要闻】

（1）3000点蓄势休整，而随着国企改革或将再次迎来政策密集期，这将为A股下半年，乃至中长期的结构性行情持续注入新能量。分析称，国企改革主题投资，未来可重点关注两大领域：首先，今年“十项改革试点”要求进行央企兼并重组试点，近期上市央企重组的案例也比较集中，可以重点关注潜在的军工科研院所改制、建筑和地产央企集团兼并重组等的投资机会；其次，供给侧改革和国企改革结合催生新的投资逻辑，可重点关注过剩产能国企的兼并重组机会，涉及行业包括钢铁、煤炭、建材等。

（2）私募江湖暗流涌动，呈现“冰火两重天”的分化格局。一边是大批产品被注销、小私募垂死挣扎。数据统计，6月私募基金清盘数量达到365只，创2015年以来新高，上半年共有1391只私募基金清盘。另一边则是百亿级私募上演“排位战”，117家私募管理人(涵盖证券投资类、股权投资类和创业投资类私募)规模达到100亿元以上，百亿级证券类私募二季度增至23家。

（3）中报行情来临，电子、医药、机械、计算机等四大板块被分析师看好。而在已经公布的业绩预告中，有1134家公司中报业绩预增，短期财富效应涌现。

（4）监管层介入宝万之争，证监会提三个不顾（置资本市场稳定于不顾，置公司可持续发展于不顾，置公司广大中小股东利益于不顾，）谴责涉事双方，对此万科表态整改，钜盛华噤声。

（5）华舟应急今日申购，顶格申购需配市值34.5万元。公司此次发行总数为11570万股，网上发行3470万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：300527，申购价格：6.64元，单一帐户申购上限34500?股，申购数量500股整数倍。

（6）证监会上周五晚间发布消息称，核发14家企业IPO批文，其中上交所7家，深交所中小板2家，筹资总额不超过120亿元。

【交易机会】

（1）顶层方案出台助力军民融合大提速，可关注以下三大相关领域机会；第一，通用航空领域，将充分受益于未来低空空域的开放；第二，军工科研院所改革；第三，民参军；个股推荐四川九洲(通航放开最受益标的)、银河电子(民参军平台类稀缺标的)、国睿科技(中电科14所优质雷达资产惟一上市平台)、杰赛科技(中电科通信事业部惟一上市平台)等。

【风险提示】

（1）大智慧遭证监会顶格处罚董事长张长虹辞职

（2）置入资产又被打包剥离中技控股重组遭问询

（3）*ST新梅原大股东继续上诉举牌事件仍然未结束

（4）雷曼股份中止收购华视新文化布局体育产业刹车

（5）华帝股份人事动荡伤元气竞争对手攻城略地乘虚入

【涨停板预测】

今日涨停

（1）西安旅游（000610）：逾11亿收购校园广告资产

（2）姚记扑克（002605）：发行股份购买资产事项获无条件通过

（3）富奥股份（000030）：控股股东拟购买天亿投资100%股权

（4）浙江东日(600113)：拟近12亿收购资产加码农贸业务

连续涨停

（1）海波重科(300517)、海汽集团(603069)、吉宏股份(002803)、科大国创(300520)、丰元股份(002805)、爱司凯(300521)新股上市后遭资金炒作。

（2）长城动漫(000835)：拟剥离焦化业务并加码动漫文化产业链

（3）西部矿业(601168)：拟25亿收购资产拓展产业链

（4）新海股份(002120)：韵达货运拟作价180亿元借壳

三、港股策略

（1）港交所将推出收市竞价交易时段，股市收市时间延至下午4时10分。从而防范由于电脑程序交易错误导致市场重演“闪崩事件”的系统性风险。与之相对应的，上海证券交易所的《沪港通试点办法》也进行了相应修正。

（2）AH溢价指数创9个月新低内地资金流入港股

（3）蓝筹放榜潮考验港股上升动力银行业绩恐逊预期

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