重磅文件发布在即 受益股或大涨

大球

　　一、万隆资讯早评

　　1。称李总理会见欧盟副主席卡泰宁(Jyrki Katainen)时表示，中国政府有能力牢牢把握经济基本面，不会因为经济短期波动而忽视长期目标，更不会放缓或转移推进结构性改革的焦点和力度，全球市场对中国经济近期出现的小幅波动作出了“过度反应”。另，近日，国务院大督查第二批核查问责结果公布。经有关地区核查和监察部审核，针对资金沉淀、项目拖延、土地闲置、棚改迟缓等方面的懒政怠政不作为典型问题，24个省(区、市)依法依规对249人进行问责，给予党纪政纪处分。其中地厅级41人、县处级139人。

　　【点评】：国家领导人强调不会因为经济短期波动而放缓改革，同时对多地官员问责，从股价大幅下跌角度来看，市场对改革预期较为悲观。十八届五中全会将在10月份召开，舆论造势，加上在监督压力下部分改革项目落实，改革预期有望逐步改善。短期市场存量博弈，阻力小、流通盘小的的改革主题更容易受到资金青睐。

　　2。《人口问题或成十三五规划重点全面二孩政策“胎动”》 十八届五中全会召开在即，将在会上进行讨论的十三五规划的建议关注度逐步提升。据报道，规划可能将人口问题放在更加优先的位置，并为包括全面二孩政策、医疗、养老等一系列改革创造条件。

　　【点评】：中国人口老龄化问题已经逐渐成为社会各界的共识，未来不久将成为社会关注的焦点问题。虽然计委相关人员否认了今年将全面推出二胎政策，但是市场已经预期推出将是大概率事件。围绕二胎可以从食品、医疗、用品、娱乐、教育等方面挖掘受益行业。其中奶粉、医药、婴幼儿用品有望率先受益。

　　相关概念股：戴维医疗、康恩贝、中顺洁柔、康芝药业等。

　　3。《长江经济带规划纲要发布在即数万亿投资市场成型》《经济参考报》记者获悉，隶属于我国三大经济战略的《长江经济带发展战略规划纲要》已完成初步框架，或将于年底前下发，很可能早于“十三五”规划的发布。对此，业内人士表示，长江经济带是横跨东中西、连接南北方的重要轴带，有望成为“中国经济脊梁”。其将于沿海、沿江先行开发，再向内陆地区梯度推进，如充分发挥，将形成我国东中西开发的主轴带。

　　【点评】：长江经济带的战略定位是：具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带、生态文明建设的先行示范带。长江带航运交通、港口、贸易企业将首先获益。

　　相关概念股：宜昌交运、南京港、上港集团、渝开发等。

　　4。《能源局上调光伏电站装机目标行业投资再度加码》能源局28日公布上调2015年光伏电站建设规模5.3GW，相当于在原计划基础上增加30%。数据显示，上半年我国光伏发电新增装机容量为7.73GW，相比去年同期3.3GW增长134%，呈现快速增长态势。另据媒体报道，十三五规划光伏装机目标有望从原来的100GW，上调至200GW.

　　【点评】：能源局上调伏电站建设规模符合市场预期，确认了光伏产业正在回暖。目前，光伏企业产品价格稳中有升，企业经营普遍好转，在行业向好的背景下，“十三五”光伏装机目标上调的预期愈发强烈。从盈利构成来看，上半年增速提高最快的子板块是光伏电站运营板块，收入增速达到39%。

　　相关概念股：林洋电子、拓日新能、瑞和股份、桐君阁等。

　　5。《地下管廊纳入“十三五”规划全面建设大幕拉开》近期，山东、珠海、太原、南昌等省市相继公布地下管廊建设规划，包头等首批试点城市已全面开工建设。在经济下行压力较大，稳增长任务较重的情况下，地下综合管廊建设对投资的拉动作用正引起各地政府重视，珠海等城市更是以立法手段推动地下管廊建设。随着地下管廊被写入“十三五”规划，全国有望掀起地下管廊建设大潮。

　　【点评】：城市地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。稳增长背景下，地下管廊建设阻力较小，预计推进落实较快。PPP将是政府鼓励重要融资模式。地下管廊设计、设备、承包、运营、维修相关企业将从中获益。

　　相关概念股：苏交科、纳川股份、蓝英装备 、隧道股份等。

　　二、大盘观点

　　6月15日至今，沪深两市共有1310家上市公司获股东增持，增持次数达7194次，累计市值达1295.66亿元。目前的增持潮背景十分耐人寻味：场外去杠杆的同时，场内上市公司大股东、高管等却不得减持，反而鼓励其增持，这就意味着管理层实质上正在引导结构性加杠杆！结合高层鼓励上市公司并购重组等一系列操作，未来大盘走势或更加值得期待。因此政策引导扶持+大股东自救相共振，这样背景下的增持潮，将是后续牛股的重要酝酿基地，有望带有更高的战略介入价值。

　　三、行情策略

　　在此情况下，理性的投资者大可择时而动。作为长线主题，产业资本类个股不建议轻易放开。而由于短期市场信心尚未完全恢复但在国家队积极搭台，其中的那些大股东借势自救类型，相比下或更有市场话题性和拉升动力。另外，为了应对未来更复杂的经济环境， P2P平台在经历行业洗牌后，部分公司有望获得历史性发展机遇从而带动相关个股。热点方面，由于习奥会达49项共识成果，对应银行、一带一路、国央企改革将从中获益，值得投资者近期深挖。