A股高位跳水释放三大信号 五类股后市杀跌风险大

滴滴点点

高位跳水释三大信号 五类股风险大

上周大盘走势便已摇摇欲坠了，而周末消息面非但央行放水的利好没出，利空消息却不断，这直接导致周一大盘高位跳水。而结合主力操盘与消息面来看，A股周一高位跳水释放了三大信号，投资者须注意个股剧烈分化杀跌风险。

首先，大盘高位跳水释放了本周新股申购创记录达6万亿下，资金高位大幅出逃备战打新的信号。盘面来看，前期涨幅巨大、量价背离与业绩暗淡类个股，又成为主力调仓主要对象。如前期涨幅巨大次新股再成杀跌主力军，耐威科技、赢合科技等大单跌停；此外，恒生电子、贵州百灵等个股跌停板，前股王安硕信息、全通教育更是从之前高位暴跌近50%，充分说明高价股、业绩透支类个股，往往是主力重点调仓的对象。因此在新股抽血洪峰、主力大调仓下，我们若要保住牛市胜利果实，对涨幅巨大、没业绩支撑、筹码不稳、主力出货且技术破位的股票，就必须尽快调仓出局。

其次，上周某股民4倍融资两日赔光悲剧发生后，监管层周六单独发出一条“禁止证券公司为场外配资活动提供便利”信息，这或意味着证监会对场外配资吹起了围剿号角。而禁止配资资金入市，无疑会引发市场大幅动荡，当前的高位跳水便是对禁止配资的一次消化。

最后，大盘高位跳水释放了主力调仓换股的信号。近期创业板为首百元高价股纷纷被绞杀，而10元下的低价股却相对亢奋，频频逆势拉升。说明在大盘当前点位，主力对高价与低价股进行了一次较大规模的调仓换股。

综合来看，在本周6万亿新股抽血洪峰、管理层着手降杠杆下，主力对创业板为首的高价股恐有进一步打压动作，这必将传递到业绩暗淡与虚高的题材股跳水杀跌，特别是以下五类题材股，更容易受到主力砸盘，后市杀跌风险将更大。

1，近期盘整今日放量平台破位的股票，此形态往往是断头镰刀，后市杀伤力极大；2，短期涨幅巨大、又没业绩支撑的股票，此类股只是纯题材炒作，股价往往会被打回原形，如次新股的持续跌停；3，高位放巨阴杀跌的股票，此类股由于主力收益颇丰，高位大阴杀跌往往便是主力出货信号，如长亮科技的连续杀跌；4，巨阴包阳的股票，此形态往往是空头强力反扑的信号，短期回避为宜；5，主力高位出逃筑顶的股票，此类股顶部一旦形成，短期将难于翻身。

抽血6万亿元 A股迎最强打新潮

A股“抽血机”将于下周再度启动，或将超过6万亿元的打新冻结资金，也有望演绎有史以来最大规模的打新潮。在业内人士看来，最强打新潮将带给投资者不一样的投资机会和风险。

从本周三开始连续4个交易日，共有25只新股启动发行，共募集资金总额预计超过410亿元。其中，仅国泰君安一家预计募资便达到300亿元。中金公司预计，这批冻结资金总量将再创新股重启以来新高，或超6万亿元。资料显示，今年1月发行的首批20只新股冻结资金1.88万亿元，待到中国核电启动发行的第七批新股，合计冻结资金已攀升至4.7万亿元的规模。

在著名经济学家宋清辉看来，由于本次新股的募集资金量大，预计下周开始的大规模申购将为打新族带来更多的中签几率，因而投资者可以更多地选择去打新。而对于具体的打新策略，华泰证券一位投资顾问建议，资金量较少的投资者可以积极申购国泰君安。“国泰君安的发行量最大，预计中签率在1%-2%之间，而且以其19.71元/股左右的发行价计算，上市后保守估计投资收益率在50%左右。”而对于资金量较为充足的投资者，则可以尝试真视通等热门股，以博取高收益。

同时，新股申购中的一些影子股也值得投资者注意。“中国核电上市前期，核电板块曾大幅上涨，而本次国泰君安的上市对于券商板块的带动效应也值得关注。”南京一家投资机构负责人如是说。同时，持有申购标的股份的上市公司也可能存在交易机会。以国泰君安为例，有17家上市公司持有国泰君安股权，其中持股数靠前的有深圳能源和大众交通，两者持股均为1.54亿股。

不过，最强打新申购潮对于市场的影响也同样不容忽视。在宋清辉看来，下周新股的集中发行，将导致大量资金为参与打新而卖出股票，对大盘形成利空。而在北京一位私募人士看来，结合大盘上攻5100点后涨速明显放慢的情况，大规模的新股抽血对于市场的承压可能会被放大。“尤其是以次新股为代表的此前涨幅过大的个股，很可能成为市场主力做空的对象，投资者应该回避。”该私募人士称。