如何才算是技术分析

叶昕

很多人喜欢做短线，因为短线不需要太多的基本分析以及那种博杀的刺激感。
　　但短线更多的依赖于技术分析，只有真正明白技术分析的真谛以后，结合股市实战案例，总结出适合自己的思路和技术。在谈绝招之前，大家需要先思考下面几个问题：
　　1、你是否已经形成一些理念？
　　2、你选择目标是否进行过详细的技术分析以及买入后相应的对策计划？
　　这里就第一个问题作出些解释（仅对短线）：
　　1、首先就是要选股。明白股市中目标有很多，但真正可以做短线的品种不会太多，大家回顾一下，每年有比较好短线表现的品种不会很多，估计不会超过100个。这些票也不是每周会有机会，一年也就产生几个有短线博杀机会。这样你一定要选股，股性一定要活跃，群众基础相对要好。
　　2、其次就是要有成交量。既然是短线，那么就要选择市场中的焦点（这里不提龙头，要明白焦点和龙头的区别），焦点就是市场的人气和资金活跃所在，根据成交量的变化，体会短线进出的奥妙。
　　3、股性的阶段判断。即使股性好的票，一年活跃的时间大都不会超过2个月，因此要对个股处在什么阶段要有准确的判断，采取不同的策略。
　　4、大盘的影响。一般短线不建议在下跌趋势中进行，特别是一波反弹即将结束或者破位下跌的时候，容易杀跌不成或者深幅亏损。而对深跌过后的反弹，应该采用追最早最果断封涨停的，而对后期采用做小盘庄股，下跌途中采用做超跌反弹的等等策略。因此对大盘不同的阶段，应该有不同的短线策略。
　　还有其它一些考虑，这样心中有数以后，再结合当天的盘面，决定短线买卖。
　　下面谈一些短线技术问题，江恩、艾略特等无非也是主要应用统计理论，结合一些其它因素得出在股市中应用的技巧，网上看到很多书呆子在卖弄，实在是教条。如果你真想做好短线，去把A股市场历史上牛股，拿出来好好研究（当然炒作手法会不断变化，也要不断分析,任何技术都避免不了），就知道如何进行短线博杀以及相应对策。波浪理论－动辄波浪理论的人，估计自己也没搞清楚。因为关键就是你不知现在是过去的延续还是未来的开始。于是，你稀里糊涂的数，别人稀里糊涂的看，最后还是搞的稀里糊涂。
　　江恩理论－我认为江恩理论精髓在于实战，而不是什么江恩周期。当拿到华尔街45年这本书，实在看不出有什么网友评论的那么精采，随便翻了一下，只感觉江恩用了概率统计进行分析。然后对以往股市也是从实际出发，进行总结和对策分析，便有了江恩实战技法。
　　趋势理论－趋势有时粗一看很明显，细看就成问题。很多朋友喜欢图线来表明趋势，但很多股票实际上由于脉冲，所以画线就有了问题。如果以此画线决定趋势是否变化，就变得相对迷糊。
　　供求曲线－股市交易的产生，就是交易双方都觉得成交价格合理。也就是说是供给曲线和需求曲线产生交点，但要用此来做模型，带来的问题是当股票上涨时，趋势对供给和需求产生影响，持有者会提高供给的预期。这种影响，又很难以把握。
　　压力支撑－这是股价运行最重要的参考。走的人多了，就成了路，同理那个价格套的人多了，便成了压力。
　　一旦压力被突破就成支撑。压力支撑重要在于价格和成交堆积，对于做盘机构来说，计划中往往把价格作为目标，因此水平线比X线更有份量，而成交堆积，如同修筑的工事的强度，越多就表明越牢固。
　　技术指标－把概念用数学语言表达，然后再看看有没有明显的规律或者界限。但很多人却往往忘了那个指标是来由，却教条的去迷信。说实话，俺可以随便把一个好概念写成指标，再验证一下，都比很多人迷信的什么密码，指标好。但俺自己还是很少用，只是用于观察，综合判断。
       盈亏平衡－只要股市没有被关闭，就永远不会有盈亏平衡。时间过程永远是动态的过程，就如人生。只要你没被消灭，你就有机会，但事实是，你往往再次在股市跌倒。
       每年在有一批股票乖离率很大的时候，也往往是大盘暴跌的时候 ，也是大盘中期见底的时候 。
　   筹码分布－可以知道市场筹码的成本以及分布，如同作战中要知己知彼才能百战不殆的道理一样。以前用于跟踪庄家成本，跟庄的前提是机构总是要赚了出能出局。但几年调整市，让大家明白，狗急了会跳墙，机构手头紧了也会跳水，末路狂奔。因此即使知道筹码分布对具体短线操作并没有太大意义。　　
       均线理论－涨时助涨，跌时助跌，最传统和成熟的分析理论。均线有长有短，短快长慢，但对于短期均线往往是你要知道的却已经发生，而对于长期均线，往往是短期发生的并不是你已知道的。
       预测决策－到了你真正买卖的时候，肯定是预期会涨才会买入，预期会跌才会卖出。决策前肯定会进行预测，预测遵从的一个基本原则是历史会重复，即惯性原则。但在股市里面你一定要记住这样一个顺序：基本面（宏观环境）－》资金－》计划（筹码）—》走势图，其中后面对前面环节又有一定的反馈作用。如果连惯性原则都不清楚，却机械的套用某个理论进行预测，到时你死都不会自己是怎么死的。任何的技术分析依赖的K线图最终是资金按计划运作的结果，不要颠倒因果关系。有了好的预测，决策就会相对简单，决策依赖每个人个性特点和资金不同，就有不同的决策方法。
    所有的理论，可以说没有一个是完美的，幸好很多时候可以相互补充。对于任何一个理论，即不要嗤之以鼻，也不要奉为神明。最终分析结果还是体现到图形上，于是俺就得出很多经典定势（套用围棋术语），也可以结合上面很多原理对股市中发生的图形，进行分析归纳。到最后就是粗一看，就知道这票好坏。如果再不行，就不做。如果你心中一点信心都没有，进行交易，完全是纯粹的赌博行为。你只做你看得懂的图形，这点就足够了。
     我主要考虑的因素：历史水平，成交堆积，江恩回调法则，波浪理论，筹码成本 。比如000725：在14元就到了2001年9前箱体的底沿，是长期下跌浪的回抽50％位置，压力就非常大，短线需要调整。而到16元附近，就是筷子线一带，又是底部7.77起来差不多一倍的价格，中期目标位。如果再突破，再看。
    介绍一下江恩回调带：
　　当一个股票从见顶20元跌到10元见底，开始反弹，那么反弹的最重要的价格就是50％位置15元。到此价格往往会反弹结束，再次下跌。其次重要的价格就是63％，在16.25，如果反弹超过15元，则阻力在16.25～16.67（即筷子线一带）受阻。如果价格继续上升，突破筷子线，则第三个最强阻力位在100％处，即20元。
       概率统计理论：概率理论在股市里面应该是应用的最多的。在预测、决策都牵涉到置信度问题，谁也不能说能100％预测的准 ，而且概率往往是后验的，是对已经发生的进行统计 ，用于预测，也必须遵从惯性原则，但问题是多少的置信度，比如那个BOLL线，就是两倍标准差，即以95％置信度 ，认为股票价格不会超过BOLL上下轨 。
       混沌操作：就如其名，糊里糊涂，雾里看花会更美。混沌伴随结构相似性，应用中能清晰知道某种结构相似，就足够亦。而具体到量化就非常困难，所谓灯下女子月下郎，朦胧就是美。
　　最后还要谈一点股评经常说的：“正如我预料的一样”－因为像预料那样太少了，所以物以希为贵，就拿出来显罢，不知却却因此适得其反，显示了吹牛的没水平。因为你只有不断从中国股市中，像江恩那样，总结出经验而应用于股市，才能不断进步。

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